内鬼为什么给力拓提供情报?只有从内鬼的利益链条入手分析,明白其中的利益驱动,才能洞悉问题的根源。中国对铁矿石进口的管制越来越严格①,结果是中国能够经营铁矿石进出口业务的单位只有100多家,远远少于国内钢铁企业的数量。有资质的铁矿石进口商手中最值钱的就是资质,资质来自权力,当然就要权力寻租了。需要铁矿石的钢厂,只有找进口商代理,而支付的代理费用实际上是进口商倒卖的利润,铁矿石进口商在进口价格的基础上可以加价50%~100%再卖给钢厂。简单计算一下,中国每年进口铁矿石四五亿吨,交易额超过500亿美元,倒卖加价是进口额的50%~100%就有几千亿人民币的利润!如此巨额的利润由100多家拥有铁矿石进口资质的企业分享,平均每一家企业都有几十亿的利润,收益甚至远远超过了暴利的房地产开发商。有关方面看到巨额利润当然很眼热,对于进口商越来越严格的审批和限制,实际上给了腐败官僚更多权力寻租的空间。
中国对于铁矿石的交易管理越来越严格。要求进出口都有明确的客户,要求铁矿石进口合同备案制,就是为了杜绝倒卖行为,但是实际上矿石进口企业对各种政策都有对策。对策就是“压单压货”,把上一年进口的矿石压到下一年再倒卖给其他钢厂,使中间产生一个巨大的时间差,这样一来结算的价格就有了巨大的差别。由于铁矿石价格年年涨,进口商与钢厂的结算价格也年年涨。因此,进口商将上一年进口的矿石压到下一年交货时,因为铁矿石按照下一年的结算价格结账,就可以大赚了。铁矿石谈判涨得越多进口商赚得越多!所以他们有非常大的动力让铁矿石涨价,铁矿石和海运费一旦暴涨,手中的存货按照暴涨后的价格结账,进口商的总利润高达人民币几千亿元,所以经常可以看到铁矿石压港的故事。而经济危机把矿石进口商整惨了,压在手里的铁矿石如果下一年大大跌价,按照下一年的价格结算,他们的损失是巨大的。并非只有单纯的进口商在如上操作,很多有矿石进出口权的钢厂也是如法炮制,而且钢厂做起来更加方便,钢厂有自然的生产和备料周期,上一年进口的铁矿石下一年炼钢是很正常的,但是铁矿石只要一涨价今年的钢材价格立即上涨,这些钢厂就获得了巨大的利润;反之铁矿石价格下降,它们的库存、原料和在制品的成本就得重估,利润亏损巨大。因此依靠进口铁矿石炼钢的钢厂从部门利益出发,也是有巨大的铁矿石涨价动机,“力拓案”的涉案人员也印证了这个问题。
采取压货的做法,在铁矿石连年涨价的时候是年年大赚,但是一旦铁矿石价格进入下跌通道,就是年年亏损了,压货的企业只能减少进货消化存货,但是如果减少进货,力拓等外商肯定不答应,你与人家签署了“长协”,就是要保证进货量,你不足量进货就是违约,所以早前有力拓要求90亿美元的违约赔偿和进行现货贸易的说法。在内外压力下,进口商与钢厂的某些人员与力拓等境外矿山就达成了利益勾结,他们给力拓情报,力拓不追他们损失,这就是巨大的利益交换。而铁矿石涨价的结果,对于这些手里积压着大量铁矿石的进口商们,是重大利好!
我们再看一下2009年矿石价格降低33%,对于力拓意味着什么?经过计算发现,表面上33%的降价对于力拓不是降价而是涨价!因为澳元兑美元在2009年平均贬值20%~30%,而由于石油等大宗商品的价格在危机后被腰斩,力拓的生产成本也大大降低,力拓的生产成本是以澳元计算,力拓的收入也要折回澳元,所以如果以力拓的澳元记账来衡量,力拓不是降价是涨价了。在这样史无前例的经济危机背景下,力拓的大宗产品还能够涨价,不是匪夷所思和不公平吗?而铁矿石涨价是需要中国政府和中国老百姓来买单,是对整个中华民族的吸血。